| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
会計管理者 会計課 |
所属長名 |
岸澤 愼一 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
(2)健全な財政運営の推進 |
施策 |
健全な財政運営の推進（会計課） |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法、市会計規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
健全な財政運営の推進。 |
| 具体的内容 |
向こう3ヶ月間の収入支出予定を把握し、実際の有高と照合しながら、支払資金不足の恐れがあるときは一時的に借り入れる。また、余剰資金があるときは短期間の預金等で運用し、受取利息による収入を図る。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000683 |
010(一般会計) |
11(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
02(資金管理運用事業) |
| 00000685 |
010(一般会計) |
12(諸支出金) |
01(公共施設等整備基金) |
01(公共施設等整備基金) |
02(公共施設等整備基金積立事業（基金運用分）) |
| |
単位 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
H26決算 |
H27予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.44 |
− |
0.47 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
3,236 |
− |
3,226 |
− |
| 間接人件費 |
− |
874 |
− |
1,085 |
− |
| 直接事業費 |
3,304 |
531 |
2,372 |
1,453 |
2,139 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
3,304 |
4,641 |
2,372 |
5,764 |
2,139 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 地方債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
170 |
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,304 |
4,641 |
2,372 |
5,594 |
2,139 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 支払利息 |
千円 |
530.8 |
1282.7 |
2139.0 |
2139.0 |
| 受取利息 |
千円 |
6612.9 |
7420.7 |
4807.0 |
4307.0 |
|
|
|
|
|
|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質受取利息 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
| 千円 |
毎年度 |
2000.0 |
増加 |
6082.1 |
6138.0 |
2668.0 |
2168.0 |
| 実質受取利息千円あたりのコスト |
千円 |
0.76 |
0.91 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H25実績 |
H26実績 |
H27見込 |
H28計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
|
|
|
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| ５．実績 |
| 運用できる資金を把握しやすくすることで、預け入れ元金が増加し、受取利息が増えた。 |
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