| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
会計管理者 会計課 |
所属長名 |
野村 圭一 |
政策
体系 |
計画 |
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第5次総合計画 |
| 将来像 |
推進方策 市民とともに 紡ぐ まちづくり |
施策 |
36 効率的で健全な財政運営を行う |
| 個別計画 |
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| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法、市会計規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 事務事業の目的 |
健全な財政運営の推進 |
| 具体的内容 |
向こう3ヶ月間の収入支出予定を把握し、実際の有高と照合しながら、支払資金不足の恐れがあるときは一時的に借り入れる。また、余剰資金があるときは短期間の預金等で運用し、受取利息による収入を図る。 |
| ２．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000683 |
010(一般会計) |
11(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
02(資金管理運用事業) |
| |
単位 |
H27予算 |
H27決算 |
H28予算 |
H28決算 |
H29予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
− |
0.54 |
− |
0.53 |
− |
| 嘱託員数 |
− |
0.0 |
− |
0.0 |
− |
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
− |
4,359 |
− |
4,809 |
− |
| 間接人件費 |
− |
353 |
− |
298 |
− |
| 直接事業費 |
2,139 |
573 |
2,735 |
867 |
2,954 |
| 間接事業費 |
− |
0 |
− |
0 |
− |
| フルコスト |
2,139 |
5,285 |
2,735 |
5,974 |
2,954 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
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| 国支出金 |
|
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|
|
| 府支出金 |
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| 地方債 |
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| その他 |
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| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
2,139 |
5,285 |
2,735 |
5,974 |
2,954 |
| ３．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 支払利息 |
千円 |
573.1 |
866.9 |
2139.0 |
2139.0 |
| 受取利息 |
千円 |
4887.7 |
3474.9 |
2432.4 |
1986.6 |
|
|
|
|
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|
| ４．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質受取利息 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
| 千円 |
毎年度 |
2000.0 |
増加 |
4314.6 |
2608.0 |
293.4 |
293.4 |
| 実質受取利息千円あたりのコスト |
千円 |
1.22 |
0.51 |
|
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| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H27実績 |
H28実績 |
H29見込 |
H30計画 |
|
毎年度 |
|
増加 |
|
|
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| ５．実績 |
| 余裕資金残高の減少及び預金利率の低下により受取利息が減少した。 |
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