| １.事務事業の概要 |
| 担当課 |
会計管理者 会計課 |
所属長名 |
溝口 美夫 |
政策
体系 |
総合計画 |
第５章 構想実現の方策 |
第３節 ｢行政の効率化」による実現 |
| 基本計画 |
会計課 |
施策 |
会計課事務（施策評価対象外） |
| 個別計画 |
|
| 根拠法令・条例・要綱等 |
地方自治法、市会計規則 |
| 開始年度 |
昭和63年度以前 |
終了年度 |
予定なし |
| 事務事業類型 |
内部管理事務 |
評価区分 |
簡易評価 |
| 実施手法 |
委託なし（市直営） |
補助金の支給 |
なし |
| 具体的内容 |
向こう3ヶ月間の収入支出予定を把握し、実際の有高と照合しながら、支払資金不足の恐れがあるときは一時的に借り入れる。また、余剰資金があるときは短期間の預金等で運用し、受取利息による収入を図る。 |
| ２．事務事業の目的 |
| 対象（働きかける相手・もの） |
一般会計、特別会計、その他保有現金 |
| 受益者（誰を・何を） |
市財政、市民 |
| 事務事業の意図（どういう状態にしたいのか） |
健全な財政運営の推進 |
| 行政の役割 |
保有現金の短期的有効活用
|
| ３．事務事業実施にかかるコスト |
| 事務事業を構成する予算細目 |
| 決算書番号 |
会計 |
款 |
項 |
目 |
細目 |
| 00000683 |
010(一般会計) |
11(公債費) |
01(公債費) |
02(利子) |
02(資金管理運用事業) |
| |
単位 |
H24予算 |
H24決算 |
H25予算 |
H25決算 |
H26予算 |
コスト
の
内訳 |
投入人員 |
正職員数 |
人 |
|
0.42 |
|
0.44 |
|
| 嘱託員数 |
|
0.0 |
|
0.0 |
|
| 人件費 |
直接人件費 |
千円 |
|
3,210 |
|
3,236 |
|
| 間接人件費 |
|
658 |
|
874 |
|
| 直接事業費 |
3,997 |
841 |
3,304 |
531 |
2,372 |
| 間接事業費 |
|
0 |
|
0 |
|
| フルコスト |
3,997 |
4,709 |
3,304 |
4,641 |
2,372 |
財源
内訳 |
使用料及び手数料 |
千円 |
|
|
|
|
|
| 国庫支出金 |
|
|
|
|
|
| 府支出金 |
|
|
|
|
|
| 市債 |
|
|
|
|
|
| その他 |
|
|
|
|
|
| 一般財源１（＝フルコスト−特定財源） |
3,997 |
4,709 |
3,304 |
4,641 |
2,372 |
| 一般財源２（＝直接事業費−特定財源） |
3,997 |
841 |
3,304 |
531 |
2,372 |
| ４．活動指標 |
| 指標名 |
単位 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 支払利息 |
千円 |
841.8 |
530.8 |
3997.0 |
3997.0 |
| 受取利息 |
千円 |
5613.6 |
6612.9 |
5833.0 |
5833.0 |
| |
|
|
|
|
|
| ５．成果指標と単位あたりコスト |
| 成果指標1 |
実質受取利息 |
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| 千円 |
毎年度 |
2000.0 |
増加 |
4771.8 |
6082.1 |
1836.0 |
1836.0 |
| 実質受取利息千円あたりのコスト |
千円 |
0.99 |
0.76 |
|
|
| 成果指標2 |
|
| 単位 |
目標年度 |
目標値 |
指標数値の目指す方向 |
H24実績 |
H25実績 |
H26見込 |
H27計画 |
| |
毎年度 |
|
増加 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| ６．事務事業の計画と実績 |
| |
計画 |
実績（昨年からの改善状況） |
| 平成25年度 |
引き続き、財務会計システムへの資金計画入力の精度を高めていく。 |
年々預金利率は低下しているが、受取り利息は増加した。担当課の資金計画入力の精度が高くなったため余剰資金を適切に管理できた。 |
| ８．今後の方向性と改善案 |
| 今後の方向性 |
| 方向性 |
所見 |
| ― |
― |
| 職場からの改善案（課題解決や改革・改善に向けての具体的な方策） |
| 平成26年度から実施できるもの |
基金の繰替え運用の在り方を検討する。 |
| 平成27年度から実施できるもの |
特になし。 |
|
